Carregando dados… Clique em um quadrado para ver os lançamentos que compõem o valor.

Períodos encerrados usam os lançamentos realizados (pelo dia do pagamento). O período em andamento e os futuros usam a projeção: o que já foi realizado mais o que vence no período. Custos fixos não entram na margem — eles definem o ponto de equilíbrio.

Demonstração de resultado em regime de caixa — considera os lançamentos realizados no período, pela data do pagamento/recebimento. "Resumida" e "Aberta" comparam o período atual com o anterior de mesmo tamanho; "Margem de contribuição" usa o mesmo período escolhido abaixo.

Movimentação de caixa no período selecionado, com saldo acumulado a partir do saldo inicial das contas. "Projetado" inclui os lançamentos ainda a realizar.

Cada compra no cartão entra na fatura que fecha no dia de fechamento igual ou posterior à data da compra. A despesa só sai do caixa quando a fatura é paga — até lá, aparece projetada no vencimento da fatura. Configure os dias de fechamento e vencimento em Cadastros › Contas e cartões.

Compare o saldo do sistema com o extrato do banco ou a fatura do cartão, e marque cada lançamento realizado como conferido.

Tudo o que foi pago ou recebido nesta data, mais o que vence nela e ainda está em aberto. Use "Editar" para alterar qualquer lançamento aqui mesmo.

Cada conta a receber em aberto passa pelas etapas da régua (antes do vencimento, no dia e depois). Aqui aparece o que precisa ser cobrado hoje: o botão de e-mail abre seu programa de e-mail com a mensagem pronta, e o do WhatsApp abre a conversa com o texto. Ao enviar, a cobrança fica registrada no histórico.

—

Ao ativar um contrato, as cobranças (ou pagamentos) viram lançamentos no Financeiro automaticamente. Lançamentos já recebidos ou pagos nunca são alterados por mudanças no contrato.

—

Projetos

Tarefas

Acompanhe o que a empresa foi contratada para entregar: prazo, responsável, etapas e situação. Um projeto pode ser ligado a um contrato e às tarefas da equipe.

Demandas da equipe, com responsável, prazo e prioridade. Podem estar ligadas a um projeto ou existir sozinhas (obrigações do escritório, por exemplo).

Acompanhe as contratações em andamento: posições abertas, candidatos e etapa de cada um. Ao aprovar um candidato, o cadastro do colaborador é criado já preenchido.

Os números que pedem atenção em todo o RH. Toque num quadro para abrir a tela ou o relatório correspondente.

Índices para conversas de feedback: faltas, atestados, atrasos, advertências, suspensões, elogios, tarefas e projetos, vendas e comissões. Os dados de ponto, faltas e tarefas vêm das outras telas; advertências, suspensões, elogios, feedbacks e vendas são registrados aqui.

Nenhum colaborador ativo nesta empresa. Cadastre em Colaboradores.

Atestados, faltas (justificadas ou não), atrasos e saídas antecipadas. Ao salvar, os dias do período são marcados no ponto; falta injustificada desconta o DSR (descanso semanal remunerado) da semana. Colaboradores PJ e autônomos não entram aqui — o controle deles é por horas e entregas.

Fechamento mensal de quem trabalha como PJ ou autônomo: tarefas entregues, horas lançadas, metas, relatório de entregas e o valor apurado. Ao aprovar, a conta a pagar é criada no Financeiro (se estiver ligado).

ASO, CNH, NRs e treinamentos de todos os colaboradores ativos. O que a função exige e nunca foi registrado aparece como Pendente. Quando um documento é renovado, o anterior vai para o histórico. Funções e riscos

Uma ficha por colaborador com todas as entregas e devoluções de EPI. A assinatura do colaborador é feita na ficha impressa. Cadastro de EPIs

Inspeção de equipamentos em campo: para cada colaborador e EPI, marque se está conforme, não conforme, ausente ou danificado, com a ação corretiva e o prazo. O resultado é o percentual de conformidade.

Folha gerencial: salários, descontos e encargos estimados com as tabelas de referência de INSS e IRRF. Serve para planejar caixa e custo. A folha oficial, o eSocial e as guias vêm da contabilidade.

Guias e pagamentos estimados

Saldo e vencimento das férias, programação com aviso e pagamento, 13º salário (parcelas) e provisão acumulada. Valores estimados para gestão; o cálculo oficial é da contabilidade.

Saldo de férias por colaborador

Férias programadas

Provisão acumulada

Vale-transporte, vale-refeição, plano de saúde e outros benefícios por colaborador, com o desconto do vale-transporte e os encargos patronais do regime da empresa.

Benefícios por colaborador

Encargos por colaborador

—

Itens automáticos conferem os dados sozinhos; os demais você marca. Com o mês fechado, os lançamentos daquele mês ficam bloqueados no Financeiro até reabrir.

—

Cada módulo ligado aponta aqui o que saiu do padrão (produto vencido, divergência de inventário, documento vencido, termo recusado, tarefa atrasada…). "Abrir NC" cria a não conformidade já preenchida e ligada à ocorrência, sem duplicar. Os índices de cada módulo estão em Qualidade → Relatórios → Índices dos módulos e em Controladoria → Indicadores.

Cada item é conferido como aprovado, reprovado ou não se aplica. Um item reprovado pode abrir direto uma não conformidade.

—

Monte o orçamento (ou importe de uma planilha), envie ao cliente e, aprovado, siga o caminho: gerar o contrato, criar o projeto e lançar no Financeiro — cada passo já vem preenchido com os dados da proposta.

Preço = custo ÷ (1 − impostos − despesas fixas − comissão − taxas − frete − margem). O mínimo usa a margem mínima (abaixo dele a venda dá prejuízo); o máximo usa a margem máxima — acima dele o orçamento só é salvo com justificativa, para evitar superfaturamento.

—

Para cada projeto: material previsto (vindo do orçamento ou da calculadora), enviado para a obra e utilizado. Ao registrar o consumo, o estoque da obra baixa automaticamente e o custo vai para o projeto e para o centro de custo.

Depósitos, obras, setores, lojas e veículos. Uma obra pode ser ligada a um projeto (o consumo do projeto sai dela) e cada local pode ter um centro de custo.

—

Cada linha mostra só os contadores do próprio CNPJ. Os dados de uma empresa nunca aparecem junto com os de outra: para trabalhar numa empresa, use “Entrar”. Cada entrada fica registrada na trilha de auditoria.

Os módulos ligados funcionam como uma linha de produção: a venda vira contrato, pedido, ordem de produção ou obra; a execução mexe no estoque e nas compras; tudo cai no Financeiro e fecha na Controladoria. Aqui aparece o que está em cada etapa e o que está parado esperando a próxima.

Pendências da esteira

A fila de suporte é do escritório: aqui atendem a dona da plataforma, a equipe dela e a equipe de cada escritório parceiro.

Toda gravação feita no Ábaco — por uma pessoa, em lote ou por uma rotina automática (como a taxa do cartão) — entra aqui com quem fez, quando e em qual CNPJ. A trilha é somente leitura: ninguém da empresa (nem o dono) altera ou apaga, e cada bloco é selado em cadeia — se algo for mexido por fora do sistema, “Verificar integridade” acusa. Só o escritório (Hub BPO) enxerga.

Balcão e retiradas em aberto

Pedidos de aplicativos (iFood, Rappi e outros) entram aqui pelo canal escolhido; o recebimento pelo app usa uma forma de pagamento do tipo repasse, com a taxa e o prazo do aplicativo.

Caixas anteriores

—

Clique num horário livre para agendar direto na agenda deste profissional. Dias e horário de atendimento vêm do cadastro dele (Saúde › Profissionais).

Cada botão abre o WhatsApp com a mensagem pronta para o número cadastrado; o envio é feito por quem clica, e o Ábaco registra que o aviso saiu. As mensagens não levam informação clínica e podem ser ajustadas em Saúde › Configuração.

Pacientes — lembrete da consulta

Profissionais — agenda do dia

O cadastro do paciente (dados pessoais e convênio) é visto pela recepção e pelo financeiro. O conteúdo clínico fica só no prontuário, que só profissionais de saúde vinculados abrem.

Só quem está vinculado a um profissional ativo abre o prontuário desta empresa. O vínculo com o usuário só pode ser feito pelo titular do CNPJ (ou pela dona da plataforma) e fica registrado na trilha de auditoria.

Convênios cadastrados

Produção = atendimentos realizados no mês (particular pelo valor cobrado, convênio pela tabela). Glosas dos lotes do mês são descontadas antes de aplicar o percentual. O repasse vira uma conta a pagar no Financeiro; se ela for ajustada à mão ou paga, o Ábaco não recalcula mais.

—

—

No PDF, escolha “Salvar como PDF” na janela de impressão. O Word sai em .doc (abre no Word e no Google Docs); o CSV abre no Excel; o XML serve para integrar com outros sistemas.

Cada venda baixa o estoque (um movimento por dia, pelo lote que vence primeiro) e entra no Financeiro por forma de pagamento — a taxa do cartão sai sozinha pela forma. Venda a prazo vira parcelas a receber do cliente.

Atacado, encomendas e vendas com entrega: aprovar → separar → faturar (baixa o estoque e gera as contas a receber) → entregar. Sem saldo, o pedido gera a ordem de produção (Indústria) ou o pedido de compra.

Caixas anteriores

—

—

OPs em aberto (por prazo)

Planejar → liberar (congela a ficha técnica) → requisição assinada (os insumos saem do estoque) → apontar produção (o produto entra no estoque) → encerrar (acerta o custo real). OPs também nascem de propostas aprovadas (Vendas) e de pedidos sem saldo (Comércio).

Soma o que ainda falta requisitar em todas as OPs em aberto e compara com o estoque e com o que já está comprado (Comércio). A falta vira pedido de compra — e o que chega entra no estoque para a requisição.

—

Obras em andamento

Orçamento por etapa com BDI → contrato → execução (material por etapa pelo Estoque, diário, FVS) → medições com retenção que viram contas a receber → entrega e liberação da retenção.

Informe o % acumulado executado de cada etapa: o sistema calcula o valor do período pelo contrato, desconta a retenção e, ao faturar, lança a conta a receber no Financeiro ligada à obra.

Previsto × medido por mês (curva S)

—

Traga as empresas recém-abertas: gere a lista num serviço de consulta de CNPJ (dados abertos da Receita) filtrando por data de abertura, CNAE e cidade, exporte em CSV ou Excel e importe aqui. Cada lead recebe uma pontuação pelo seu perfil de cliente ideal (nichos, região, abertura recente e contato) — ajuste em Configuração.

Ganhos e perdidos mostram os últimos 60 dias. Use ◀ ▶ para mover o lead de etapa; ao perder, informe o motivo (alimenta o painel).

Registro de “não contatar” (LGPD)

Quem pediu para não receber contato. Os botões de WhatsApp, e-mail e ligação ficam bloqueados para essas empresas, e elas são ignoradas se aparecerem de novo numa lista importada (o registro fica).

—

O contrato gera as faturas no Financeiro (contas a receber) quando esse módulo está ligado. Na devolução, lance excesso de km, avarias ou combustível para faturar o extra.

Receita pelas faturas dos contratos (competência). Custos: manutenções e sinistros concluídos (menos ressarcimentos), custo fixo mensal do bem (seguro, IPVA, rastreador) e depreciação linear pela vida útil informada.

—

Despesas dos imóveis

Vistorias

—

O aceite simples por WhatsApp não tem custo: a mensagem sai pronta com o código do documento, o cliente responde “ACEITO” e você registra a resposta. Cada passo fica na trilha de auditoria.

Cada evento guarda a impressão digital (SHA-256) do documento e a do evento anterior. Se alguém alterar um texto ou apagar um evento, “Verificar integridade” acusa. O certificado de evidências de cada documento sai na ficha dele.

Padrões desta empresa

Provedores de assinatura

Os provedores reais precisam do servidor: a chave da API fica lá, nunca na tela nem no banco do painel. O provedor simulado serve para testar o fluxo inteiro e o retorno por webhook. Valores de referência — confirme no site de cada provedor.

API para ERPs, clientes e BPOs

Hoje a API roda aqui dentro (window.AbacoAPI.assinaturas) com o mesmo contrato que o servidor vai expor em REST. Assim o que for integrado agora continua valendo depois.

POST   /v1/assinaturas                 cria o documento (rascunho; "enviar": true já envia)
GET    /v1/assinaturas/{id}            situação, signatários e eventos
GET    /v1/assinaturas?status=&tipo=    lista
POST   /v1/assinaturas/{id}/enviar     envia pelo canal escolhido
POST   /v1/assinaturas/{id}/cancelar   { "motivo": "..." }
GET    /v1/assinaturas/{id}/evidencias pacote de evidências + verificação de integridade
POST   /v1/assinaturas/{id}/eventos    evento de fora: visualizado | assinado | recusado
POST   /v1/webhooks/{provedor}         retorno do provedor (o servidor valida a assinatura e chama /eventos)

Webhook de saída (POST no seu endereço https):
  { "evento": "assinatura.concluida" | "assinatura.recusada" | "assinatura.cancelada",
    "ocorridoEm": "2026-10-01T14:03:00Z",
    "documento": { "id", "numero", "titulo", "status", "hash", "origem", "signatarios": [{ "id", "nome", "status", "em" }] } }
  Cabeçalho X-Abaco-Assinatura: HMAC-SHA256 do corpo, calculado pelo servidor com o segredo do webhook.

Autenticação: token Bearer por empresa (ou por carteira de BPO), emitido e guardado pelo servidor.

Testar agora: cole um JSON no formato abaixo e crie o rascunho. Use "enviar": true para já enviar (canal por provedor simulado).

—

A endereçar (está no Estoque, ainda sem endereço)

Recebimentos

Separações

Expedições

—

Contagens com diferença

Contrato da API

Hoje funciona no navegador como AbacoAPI.wms. Quando o servidor (Cloudflare Workers) estiver publicado, os mesmos nomes viram rotas REST protegidas por chave. O Ábaco continua dono do saldo; o WMS externo conta, movimenta e avisa.

GET  /wms/enderecos            POST /wms/enderecos {codigo, localId, tipo, capacidade}
GET  /wms/posicoes?produtoId=  GET  /wms/a-enderecar?localId=
POST /wms/armazenar {endereco, produtoId, lote, qtd}
POST /wms/mover {de, para, produtoId, lote, qtd}
POST /wms/recebimentos {documento, fornecedor, itens[{produtoId, esperado, conferido, lote, validade, custoUnit}], concluir}
POST /wms/separacoes {clienteId, referencia, itens[{produtoId, qtd, codCliente}], confirmar}
GET  /wms/expedicoes           POST /wms/eventos {tipo: recebimento_conferido | armazenado | movimento | separacao_concluida, ...}
Webhook de saída: wms.recebimento_conferido, wms.armazenado, wms.movido, wms.separacao_concluida,
                  wms.expedicao_despachada, wms.inventario

Testar um evento